Но контртрендовые сигналы менее надежны по сравнению с работой в диапазоне. Во многих случаях ордер стоп-лосс будет размещен относительно близко к вашей точке входа, что даст вам очень привлекательное соотношение риска к прибыли. У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль. Когда вы входите в рынок на максимумах, у вас нет логичного места для постановки стоп-лосса, и вы можете понести существенный убыток даже на откате. В данном случае, однако, индикатор объема не дает нам много информации.

Различные виды ложного пробоя

Остается следить за поведением графика у поддержки/сопротивления. Чем дольше длится тренд, тем выше шанс того, что произойдет разворот. Это можно использовать, чтобы отличать истинные пробои от ложных. Если на текущем временном интервале движения кажутся слишком резкими, то можно опуститься на младшие таймфреймы. Можно работать, например, на Н4, но искать сигналы на М5-М15, это сужает стоп и дает более точный вход в рынок.

Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

Пробой и ложный пробой – это понятия, которые используются в техническом анализе рынка. Пробой происходит, когда цена актива пересекает определенный уровень, который считается ключевым для дальнейшего движения цены. Ложный пробой, с другой стороны, происходит, когда цена преодолевает уровень, но затем возвращается обратно и не подтверждает пробой. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня. Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной.

Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес

Для того, чтобы не попасть в ловушку ложных пробоев, нужно обладать пониманием паттернов, которые были описаны выше. Торговые прорывы могут сработать, но нужно быть готовым испытать много ложных пробоев. Если учиться слишком медленно, то разочарования будут преследовать все чаще.

1. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены.
2. Когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка.
3. Пробой уровня по стакану от точки входа должен выполняться, если присутствует скопление большой плотности.
4. Пробой в трейдинге является важным сигналом для трейдера.

На этом явлении можно строить свой трейдинг, контртрендовые стратегии основаны на подобных закономерностях. Западня заключается в том, что в момент пробоя уровня трейдер не может оценить истинность этого движения. Новички попадаются в эту ловушку так как не могут держать эмоции в узде. Им кажется, что если не войти в рынок прямо сейчас, то график двинется в сторону пробоя и прибыль будет упущена. Действуя таким образом, почти каждая сделка будет иметь средний потенциал прибыли от 1 до 4.

Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей

Чем увереннее и чем дольше цена не меняет направление, тем в большей безопасности чувствуют себя эмоциональные трейдеры, которых на рынках составляет подавляющее большинство. Они стремятся сесть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок собирается развернуться в противоположную сторону, так как собрал максимальное количество участников. И происходит это в тот момент, когда профессиональные участники уже получили прибыль, сделки закрыты, а любителей ждут азарт, внушительные убытки и уход с рынка.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало. Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось. Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров.

Под воздействием некоторых негативных факторов, покупатели ослабли, продавцы активизировались, и цена стала опускаться. При этом произошел пробой линии поддержки — участники рынка пришли к консенсусу, что цена за актив завышена, а справедливая находится ниже. В этот момент продавцы проявляют активность, Основы Торговли По Прайс Экшн, Паттерны И Стратегии что и приводит к пробою. Допустим, некоторое время на рынке силы покупателей и продавцов компенсировали друг друга. При этом цена формировала торговый диапазон (ренж, находилась во флэте). Границы сформированного диапазона (или фигуры теханализа) обычно определяют уровни поддержки и сопротивления.

В качестве примера можно привести индикатор Снайпер, он автоматизирует разметку для работы по одноименной стратегии. Автоматически выделяются значимые уровни (разворотные зоны) и разворотные моменты. Закрепление под уровнем видно на М30 и более младших временных интервалах.

Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет. Согласно статистике, при работе по такой стратегии https://fxrating.com.ua/ лучше использовать временные интервалы не менее тридцати минут, но не более четырех часов. Мы пробовали торговать на более низких диапазонах, но по этой причине ходит слишком много слухов о случайных ценах, фальшивая торговля на пробое не так эффективна. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после чего рынок начинает падать к пробитому сопротивлению.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. В данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня. В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов.

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара. Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Это признак силы, намекающий на то, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам.

У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок, от которого вы не должны отступать ни на йоту. Если вы стремитесь к профессионализму, то не покупайте вверху и не продавайте внизу. Не суетитесь в попытках найти место, где цена теоретически должна отскочить. Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии. Большинство трейдеров понимает, что пробой был ложным, уже постфактум. Потому что по объемам определить его сложно — тут надо смотреть не столько на объемы, сколько на  размер импульса и на то, в какую позицию получилось сыграть.

Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм. Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше.

Чтобы определить ложный пробой уровня, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Что ж, наконец, давайте узнаем, как правильно торговать на ложных пробоях. Хотя ложные прорывы очень опасны, при правильной торговле риск и прибыль от сделки считаются наиболее прибыльными и наименее рискованными. Ложный пробой можно распознать по снижению объемов торговли после прорыва уровня сопротивления или поддержки, а также по возвращению цены актива в предыдущий диапазон цен. Также можно использовать технические индикаторы, такие как индикаторы относительной силы или скользящие средние, для распознавания ложных пробоев.

Обратите внимание, что диапазон свечей становится все меньше и меньше. Еще один момент… Всякий раз, когда рынок совершает пробой, и вы наблюдаете мощный импульс и пиковые ценовые значения — держитесь подальше от рынка. И именно здесь, в это области, вы должны торговать свой пробой, а не на пробое на фоне высокой волатильности.